长安泓源纯债A
(004897)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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长安泓源纯债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 4.00 | 410.00 | 5.19 |
| 010107 | 21国债(7) | 4.00 | 403.00 | 5.10 |
| 108604 | 国开1805 | 4.00 | 402.00 | 5.09 |
| 019645 | 20国债15 | 4.00 | 402.00 | 5.08 |
| 019649 | 21国债01 | 4.00 | 400.00 | 5.06 |