长安泓源纯债A
(004897)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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长安泓源纯债A投资行业
报告日期: 2019-03-31行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
金融业 | 75.08 | 5.75 |
农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27 |
长安泓源纯债A
(004897)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
行业投资 | 持仓市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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金融业 | 75.08 | 5.75 |
农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27 |