长安泓源纯债A
(004897)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1306 | 1.1306 | 0.68% | 2017-07-27 | 债券型 |
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长安泓源纯债A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-08-14 | 1.0087 | 1.0087 |
| 2017-08-11 | 0.9904 | 0.9904 |
| 2017-08-10 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2017-08-09 | 0.9931 | 0.9931 |
| 2017-08-08 | 0.9877 | 0.9877 |
| 2017-08-04 | 0.9784 | 0.9784 |
| 2017-07-28 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2017-07-27 | 1.0000 | 1.0000 |