博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
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博时安祺6个月定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-19 | 1.0210 | 1.0460 |
| 2019-08-16 | 1.0200 | 1.0450 |
| 2019-08-15 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-14 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-13 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-12 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-09 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-08 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-07 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-06 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-05 | 1.0450 | 1.0450 |
| 2019-08-02 | 1.0440 | 1.0440 |
| 2019-08-01 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2019-07-31 | 1.0430 | 1.0430 |
| 2019-07-30 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-07-29 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-07-26 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-07-25 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-07-24 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019-07-23 | 1.0420 | 1.0420 |