博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时安祺6个月定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2016-12-23 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2016-12-16 | 0.9710 | 0.9710 |
| 2016-12-09 | 0.9810 | 0.9810 |
| 2016-12-02 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2016-11-25 | 0.9950 | 0.9950 |
| 2016-11-18 | 0.9940 | 0.9940 |
| 2016-11-11 | 0.9990 | 0.9990 |
| 2016-11-04 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-10-28 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2016-10-21 | 1.0050 | 1.0050 |
| 2016-10-14 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2016-09-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2016-09-29 | 1.0000 | 1.0000 |