博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
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博时安祺6个月定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-17 | 1.0017 | 1.0476 |
| 2019-09-16 | 1.0016 | 1.0475 |
| 2019-09-12 | 1.0010 | 1.0469 |
| 2019-09-11 | 1.0014 | 1.0473 |
| 2019-09-10 | 1.0012 | 1.0471 |
| 2019-09-09 | 1.0013 | 1.0472 |
| 2019-09-06 | 1.0014 | 1.0473 |
| 2019-09-05 | 1.0008 | 1.0467 |
| 2019-09-04 | 0.9993 | 1.0452 |
| 2019-09-03 | 0.9989 | 1.0448 |
| 2019-09-02 | 1.0196 | 1.0446 |
| 2019-08-30 | 1.0198 | 1.0448 |
| 2019-08-29 | 1.0208 | 1.0458 |
| 2019-08-28 | 1.0212 | 1.0462 |
| 2019-08-27 | 1.0210 | 1.0460 |
| 2019-08-26 | 1.0210 | 1.0460 |
| 2019-08-23 | 1.0204 | 1.0454 |
| 2019-08-22 | 1.0204 | 1.0454 |
| 2019-08-21 | 1.0200 | 1.0450 |
| 2019-08-20 | 1.0210 | 1.0460 |