博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时安祺6个月定开A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 180313 | 18进出13 | 140.00 | 14080.00 | 19.74 |
| 180208 | 18国开08 | 100.00 | 10016.00 | 14.04 |
| 101800023 | 18昆交产MTN001 | 60.00 | 6223.00 | 8.73 |
| 101801196 | 18云南水务MTN001 | 60.00 | 6040.00 | 8.47 |
| 1980278 | 19瑞丽仁隆债 | 60.00 | 5996.00 | 8.41 |