博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
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博时安祺6个月定开A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 |
| 2020-01-03 | 1.0117 | 1.0576 |
| 2019-12-31 | 1.0120 | 1.0579 |
| 2019-12-27 | 1.0111 | 1.0570 |
| 2019-12-20 | 1.0086 | 1.0545 |
| 2019-12-13 | 1.0069 | 1.0528 |
| 2019-12-06 | 1.0061 | 1.0520 |
| 2019-11-29 | 1.0058 | 1.0517 |
| 2019-11-22 | 1.0050 | 1.0509 |
| 2019-11-15 | 1.0030 | 1.0489 |
| 2019-11-08 | 1.0025 | 1.0484 |
| 2019-11-01 | 1.0017 | 1.0476 |
| 2019-10-25 | 1.0033 | 1.0492 |
| 2019-10-18 | 1.0029 | 1.0488 |
| 2019-10-11 | 1.0029 | 1.0488 |
| 2019-09-30 | 1.0017 | 1.0476 |
| 2019-09-27 | 1.0017 | 1.0476 |
| 2019-09-20 | 1.0015 | 1.0474 |
| 2019-09-19 | 1.0014 | 1.0473 |
| 2019-09-18 | 1.0014 | 1.0473 |