博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.0210 |
| 2019-08-16 | 2019-08-20 | 0.0250 |
博时安祺6个月定开A
(003239)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0124 | 1.0583 | 0.20% | 2016-09-29 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.0210 |
| 2019-08-16 | 2019-08-20 | 0.0250 |