安信新价值C
(003027)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.3780 | 1.4280 | 0.08% | 2016-08-19 | 混合型 |
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安信新价值C-历史净值列表
截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
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2016-09-09 | 1.0000 | 1.0000 |
2016-09-02 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-08-26 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 |