博时裕嘉三个月
(001545)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 | 0.11% | 2015-12-02 | 债券型 |
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博时裕嘉三个月-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 |
| 2020-01-03 | 1.0503 | 1.1535 |
| 2019-12-31 | 1.0500 | 1.1532 |
| 2019-12-27 | 1.0499 | 1.1531 |
| 2019-12-20 | 1.0476 | 1.1508 |
| 2019-12-13 | 1.0462 | 1.1494 |
| 2019-12-06 | 1.0452 | 1.1484 |
| 2019-11-29 | 1.0441 | 1.1473 |
| 2019-11-22 | 1.0433 | 1.1465 |
| 2019-11-15 | 1.0405 | 1.1437 |
| 2019-11-08 | 1.0392 | 1.1424 |
| 2019-11-01 | 1.0378 | 1.1410 |
| 2019-10-25 | 1.0391 | 1.1423 |
| 2019-10-24 | 1.0391 | 1.1423 |
| 2019-10-23 | 1.0388 | 1.1420 |
| 2019-10-18 | 1.0391 | 1.1423 |
| 2019-10-11 | 1.0388 | 1.1420 |
| 2019-09-30 | 1.0377 | 1.1409 |
| 2019-09-27 | 1.0373 | 1.1405 |
| 2019-09-20 | 1.0372 | 1.1404 |