博时裕嘉三个月
(001545)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 | 0.11% | 2015-12-02 | 债券型 |
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博时裕嘉三个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 30520.90 | 14.43 |
| 金融债 | 157899.80 | 74.68 |
| 现金 | 1224.85 | 0.58 |
| 债券市值(不含国债) | 208624.80 | 98.67 |
| 债券市值总计 | 208624.80 | 98.67 |
| 政策性金融债 | 60439.20 | 28.58 |
| 资产支持证券 | 20204.10 | 9.56 |