博时裕嘉三个月
(001545)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 | 0.11% | 2015-12-02 | 债券型 |
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博时裕嘉三个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160213 | 16国开13 | 310.00 | 30361.00 | 14.36 |
| 1989071 | 19住元1A2 | 270.00 | 20204.00 | 9.56 |
| 1820061 | 18渤海银行02 | 200.00 | 20176.00 | 9.54 |
| 1922011 | 19永赢租赁债 | 200.00 | 20106.00 | 9.51 |
| 1920013 | 19徽商银行01 | 200.00 | 20090.00 | 9.50 |