博时裕嘉三个月
(001545)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 | 0.11% | 2015-12-02 | 债券型 |
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博时裕嘉三个月-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-09-12 | 1.0370 | 1.1402 |
| 2019-09-06 | 1.0365 | 1.1397 |
| 2019-08-30 | 1.0354 | 1.1386 |
| 2019-08-23 | 1.0357 | 1.1389 |
| 2019-08-16 | 1.0359 | 1.1391 |
| 2019-08-09 | 1.0346 | 1.1378 |
| 2019-08-02 | 1.0329 | 1.1361 |
| 2019-07-26 | 1.0315 | 1.1347 |
| 2019-07-22 | 1.0304 | 1.1336 |
| 2019-07-19 | 1.0298 | 1.1330 |
| 2019-07-12 | 1.0291 | 1.1323 |
| 2019-07-05 | 1.0282 | 1.1314 |
| 2019-06-30 | 1.0261 | 1.1293 |
| 2019-06-28 | 1.0259 | 1.1291 |
| 2019-06-21 | 1.0239 | 1.1271 |
| 2019-06-14 | 1.0215 | 1.1247 |
| 2019-06-11 | 1.0210 | 1.1242 |
| 2019-06-06 | 1.0302 | 1.1242 |
| 2019-05-31 | 1.0294 | 1.1234 |
| 2019-05-24 | 1.0290 | 1.1230 |