博时裕嘉三个月
(001545)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0522 | 1.1554 | 0.11% | 2015-12-02 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.0090 |
| 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.0080 |
| 2019-01-08 | 2019-01-10 | 0.0030 |
| 2018-12-10 | 2018-12-12 | 0.0030 |
| 2018-11-09 | 2018-11-13 | 0.0030 |
| 2018-10-16 | 2018-10-18 | 0.0020 |
| 2018-09-10 | 2018-09-12 | 0.0010 |
| 2018-08-10 | 2018-08-14 | 0.0070 |
| 2018-07-09 | 2018-07-11 | 0.0060 |
| 2018-06-08 | 2018-06-12 | 0.0030 |
| 2018-05-08 | 2018-05-10 | 0.0060 |
| 2018-04-16 | 2018-04-18 | 0.0090 |
| 2018-03-09 | 2018-03-13 | 0.0040 |
| 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.0030 |
| 2018-01-12 | 2018-01-16 | 0.0010 |
| 2017-11-08 | 2017-11-10 | 0.0020 |
| 2017-10-18 | 2017-10-20 | 0.0030 |
| 2017-09-11 | 2017-09-13 | 0.0010 |
| 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.0030 |
| 2017-07-11 | 2017-07-13 | 0.0030 |