宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
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宝盈品牌消费A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 |
| 2020-01-15 | 1.1526 | 1.1526 |
| 2020-01-14 | 1.1378 | 1.1378 |
| 2020-01-13 | 1.1488 | 1.1488 |
| 2020-01-10 | 1.1452 | 1.1452 |
| 2020-01-09 | 1.1349 | 1.1349 |
| 2020-01-08 | 1.1212 | 1.1212 |
| 2020-01-07 | 1.1260 | 1.1260 |
| 2020-01-06 | 1.1036 | 1.1036 |
| 2020-01-03 | 1.1059 | 1.1059 |
| 2020-01-02 | 1.1226 | 1.1226 |
| 2019-12-31 | 1.1171 | 1.1171 |
| 2019-12-30 | 1.1065 | 1.1065 |
| 2019-12-27 | 1.0765 | 1.0765 |
| 2019-12-26 | 1.0628 | 1.0628 |
| 2019-12-25 | 1.0585 | 1.0585 |
| 2019-12-24 | 1.0660 | 1.0660 |
| 2019-12-23 | 1.0658 | 1.0658 |
| 2019-12-20 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2019-12-19 | 1.0665 | 1.0665 |