宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
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宝盈品牌消费A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2019-07-22 | 1.0290 | 1.0290 |
| 2019-07-19 | 1.0353 | 1.0353 |
| 2019-07-18 | 1.0282 | 1.0282 |
| 2019-07-17 | 1.0312 | 1.0312 |
| 2019-07-16 | 1.0283 | 1.0283 |
| 2019-07-15 | 1.0333 | 1.0333 |
| 2019-07-12 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2019-07-11 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2019-07-10 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-07-09 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-07-08 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2019-07-05 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2019-06-30 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2019-06-28 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2019-06-21 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2019-06-14 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2019-06-06 | 1.0000 | 1.0000 |