宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
快速查看其他基金
宝盈品牌消费A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3771.09 | 93.87 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 238.04 | 5.93 |
| 其他资产 | 8.12 | 0.20 |
宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3771.09 | 93.87 |
| 债券 | -- | -- |
| 现金 | 238.04 | 5.93 |
| 其他资产 | 8.12 | 0.20 |