宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
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宝盈品牌消费A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2019-12-17 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2019-12-16 | 1.0659 | 1.0659 |
| 2019-12-13 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2019-12-12 | 1.0650 | 1.0650 |
| 2019-12-11 | 1.0778 | 1.0778 |
| 2019-12-10 | 1.0836 | 1.0836 |
| 2019-12-09 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2019-12-06 | 1.1108 | 1.1108 |
| 2019-12-05 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2019-12-04 | 1.0958 | 1.0958 |
| 2019-12-03 | 1.1016 | 1.1016 |
| 2019-12-02 | 1.1006 | 1.1006 |
| 2019-11-29 | 1.0925 | 1.0925 |
| 2019-11-28 | 1.1190 | 1.1190 |
| 2019-11-27 | 1.1172 | 1.1172 |
| 2019-11-26 | 1.1236 | 1.1236 |
| 2019-11-25 | 1.1099 | 1.1099 |
| 2019-11-22 | 1.1246 | 1.1246 |
| 2019-11-21 | 1.1426 | 1.1426 |