宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
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宝盈品牌消费A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3771.09 | 94.84 |
| 现金 | 238.04 | 5.99 |
宝盈品牌消费A
(006675)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1527 | 1.1527 | -- | 2019-06-06 | 股票型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 3771.09 | 94.84 |
| 现金 | 238.04 | 5.99 |