大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
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大成价值增长-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 |
| 2020-01-15 | 0.9987 | 3.9878 |
| 2020-01-14 | 1.0007 | 3.9898 |
| 2020-01-13 | 1.0061 | 3.9952 |
| 2020-01-10 | 0.9942 | 3.9833 |
| 2020-01-09 | 0.9939 | 3.9830 |
| 2020-01-08 | 0.9796 | 3.9687 |
| 2020-01-07 | 0.9868 | 3.9759 |
| 2020-01-06 | 0.9783 | 3.9674 |
| 2020-01-03 | 0.9758 | 3.9649 |
| 2020-01-02 | 0.9787 | 3.9678 |
| 2019-12-31 | 0.9733 | 3.9624 |
| 2019-12-30 | 0.9666 | 3.9557 |
| 2019-12-27 | 0.9601 | 3.9492 |
| 2019-12-26 | 0.9647 | 3.9538 |
| 2019-12-25 | 0.9622 | 3.9513 |
| 2019-12-24 | 0.9599 | 3.9490 |
| 2019-12-23 | 0.9516 | 3.9407 |
| 2019-12-20 | 0.9587 | 3.9478 |
| 2019-12-19 | 0.9613 | 3.9504 |