大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
快速查看其他基金
大成价值增长券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 102616.64 | 66.23 |
| 国债 | 35191.62 | 22.71 |
| 现金 | 17473.20 | 11.28 |
| 债券市值总计 | 35191.62 | 22.71 |
大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 102616.64 | 66.23 |
| 国债 | 35191.62 | 22.71 |
| 现金 | 17473.20 | 11.28 |
| 债券市值总计 | 35191.62 | 22.71 |