大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0300 |
| 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.2990 |
| 2007-10-16 | 2007-10-17 | 1.0000 |
| 2007-01-24 | 2007-01-25 | 1.4200 |
| 2006-03-17 | 2006-03-20 | 0.0300 |
| 2004-03-26 | 2004-03-29 | 0.1000 |
| 2004-01-13 | 2004-01-14 | 0.0200 |
| 2003-06-03 | 2003-06-04 | 0.0600 |
| 2003-04-24 | 2003-04-25 | 0.0300 |