大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
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大成价值增长资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 102616.64 | 65.88 |
| 债券 | 35191.62 | 22.59 |
| 现金 | 17473.20 | 11.22 |
| 其他资产 | 476.30 | 0.31 |
大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 102616.64 | 65.88 |
| 债券 | 35191.62 | 22.59 |
| 现金 | 17473.20 | 11.22 |
| 其他资产 | 476.30 | 0.31 |