大成价值增长
(090001)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0022 | 3.9913 | 0.89% | 2002-11-11 | 混合型 |
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大成价值增长-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 0.9658 | 3.9549 |
| 2019-12-17 | 0.9700 | 3.9591 |
| 2019-12-16 | 0.9633 | 3.9524 |
| 2019-12-13 | 0.9552 | 3.9443 |
| 2019-12-12 | 0.9485 | 3.9376 |
| 2019-12-11 | 0.9487 | 3.9378 |
| 2019-12-10 | 0.9534 | 3.9425 |
| 2019-12-09 | 0.9492 | 3.9383 |
| 2019-12-06 | 0.9496 | 3.9387 |
| 2019-12-05 | 0.9462 | 3.9353 |
| 2019-12-04 | 0.9397 | 3.9288 |
| 2019-12-03 | 0.9373 | 3.9264 |
| 2019-12-02 | 0.9347 | 3.9238 |
| 2019-11-29 | 0.9348 | 3.9239 |
| 2019-11-28 | 0.9381 | 3.9272 |
| 2019-11-27 | 0.9399 | 3.9290 |
| 2019-11-26 | 0.9436 | 3.9327 |
| 2019-11-25 | 0.9375 | 3.9266 |
| 2019-11-22 | 0.9426 | 3.9317 |
| 2019-11-21 | 0.9605 | 3.9496 |