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过去一月
0.63
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过去半年
1.63
过去一年
--
过去三年
0.76
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.9602
0.9602
2025-06-10
0.9596
0.9596
2025-06-09
0.9592
0.9592
2025-06-06
0.9591
0.9591
2025-06-05
0.9597
0.9597
2025-06-04
0.9594
0.9594
2025-06-03
0.9586
0.9586
2025-06-02
0.9586
0.9586
2025-05-30
0.9584
0.9584
2025-05-29
0.9578
0.9578
2025-05-28
0.9572
0.9572
2025-05-27
0.957
0.957
2025-05-26
0.9561
0.9561
2025-05-23
0.9557
0.9557
2025-05-22
0.9554
0.9554
2025-05-21
0.9555
0.9555
2025-05-20
0.956
0.956
2025-05-19
0.9558
0.9558
2025-05-16
0.9556
0.9556
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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