(基金代码:968116)
内地香港互认型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.9592
净值 (2025-06-09)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.86
过去一周
0.06
过去一月
0.52
过去一季
0.84
过去半年
1.50
过去一年
--
过去三年
0.60
过去五年
--
成立以来
-4.09
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.9592
0.9592
2025-06-06
0.9591
0.9591
2025-06-05
0.9597
0.9597
2025-06-04
0.9594
0.9594
2025-06-03
0.9586
0.9586
2025-06-02
0.9586
0.9586
2025-05-30
0.9584
0.9584
2025-05-29
0.9578
0.9578
2025-05-28
0.9572
0.9572
2025-05-27
0.957
0.957
2025-05-26
0.9561
0.9561
2025-05-23
0.9557
0.9557
2025-05-22
0.9554
0.9554
2025-05-21
0.9555
0.9555
2025-05-20
0.956
0.956
2025-05-19
0.9558
0.9558
2025-05-16
0.9556
0.9556
2025-05-15
0.955
0.955
2025-05-14
0.9546
0.9546
截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核