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（基金代码：588800）
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近一年涨跌幅
0.6174
净值 （2024-09-20）
-1.52%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-34.05
过去一周
-1.09
过去一月
-4.55
过去一季
-17.53
过去半年
-23.82
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-38.26
日期
净值
累计净值
2024-09-20
0.6174
0.6174
2024-09-19
0.6269
0.6269
2024-09-18
0.6237
0.6237
2024-09-13
0.6242
0.6242
2024-09-12
0.6353
0.6353
2024-09-11
0.6396
0.6396
2024-09-10
0.6318
0.6318
2024-09-09
0.6267
0.6267
2024-09-06
0.6330
0.6330
2024-09-05
0.6492
0.6492
2024-09-04
0.6433
0.6433
2024-09-03
0.6413
0.6413
2024-09-02
0.6353
0.6353
2024-08-30
0.6568
0.6568
2024-08-29
0.6475
0.6475
2024-08-28
0.6338
0.6338
2024-08-27
0.6338
0.6338
2024-08-26
0.6392
0.6392
2024-08-23
0.6374
0.6374
截止日期：2024-09-20
数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.98
债券
现金
1.92
其他
0.1
前10大股持仓占比： 23.15%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,704,278,114.06
82.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
488,966,016.70
14.91
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
42,990,673.96
1.31
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
20,077.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,236,254,882.40
98.66
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688617
惠泰医疗
3.80
689009
九号公司
3.23
688578
艾力斯
2.52
688235
百济神州
2.35
688213
思特威
2.04
688019
安集科技
1.99
688608
恒玄科技
1.84
688166
博瑞医药
1.82
688052
纳芯微
1.80
688266
泽璟制药
1.76
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