(基金代码:588800)
指数型
中高风险(R4)
33.86%
近一年涨跌幅
0.9726
净值 (2025-06-26)
-1.76%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.31
过去一周
3.10
过去一月
5.74
过去一季
1.75
过去半年
6.68
过去一年
33.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.74
日期
净值
累计净值
2025-06-26
0.9726
0.9726
2025-06-25
0.9900
0.9900
2025-06-24
0.9704
0.9704
2025-06-23
0.9492
0.9492
2025-06-20
0.9383
0.9383
2025-06-19
0.9434
0.9434
2025-06-18
0.9470
0.9470
2025-06-17
0.9389
0.9389
2025-06-16
0.9466
0.9466
2025-06-13
0.9423
0.9423
2025-06-12
0.9546
0.9546
2025-06-11
0.9504
0.9504
2025-06-10
0.9496
0.9496
2025-06-09
0.9664
0.9664
2025-06-06
0.9554
0.9554
2025-06-05
0.9538
0.9538
2025-06-04
0.9371
0.9371
2025-06-03
0.9338
0.9338
2025-05-30
0.9219
0.9219
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核