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华夏上证科创板100ETF (基金代码:588800)

  • 0.6883

    2024-07-16 最新净值

  • 累计净值: 0.6883 (2024-07-16)
    日涨跌幅: 1.04%
    成立日: 2023-11-08
  • 今年以来收益: -26.47%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -31.17%
  • 基金经理: 荣膺
    交易状态: 开放申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-07-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -26.47
过去一周 1.88
过去一月 -8.82
过去一季 -3.18
过去半年 -13.96
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -31.17
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

荣膺起始日:2024-01-23

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2015年11月6日至2020年3月18日期间)、华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年3月18日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年9月17日至2021年10月21日期间)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2021年10月21日期间)、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2021年10月21日期间)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月27日至2022年8月22日期间)、华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月26日至2022年8月22日期间)、华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年1月13日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年2月25日至2022年8月22日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年4月29日至2022年8月22日期间)等。

2024-01-23起,任期回报 -10.37%。

任职时间 基金经理
2023-11-08~2024-01-23 徐寅
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 98.92
债券
现金 0.88
其他 0.2
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 3,554,325,825.90 84.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 547,956,122.52 13.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 70,971,731.36 1.69
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 15,863.38 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 4,173,269,543.16 99.11
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688617 惠泰医疗 3.43
688235 百济神州 2.63
688002 睿创微纳 2.47
689009 九号公司 2.25
688017 绿的谐波 2.12
688516 奥特维 2.00
688037 芯源微 1.87
688327 云从科技 1.86
688639 华恒生物 1.84
688578 艾力斯 1.81
持债明细
华夏上证科创板100ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏上证科创板100ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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11
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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-
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2
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3
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏上证科创板100ETF 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏上证科创板100ETF利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
-
备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏上证科创板100ETF券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏上证科创板100ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
交易券商
二级市场交易代码:588800

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:588801

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东吴证券股份有限公司
95330
华安证券股份有限公司
95318
渤海证券股份有限公司
956066
国盛证券有限责任公司
956080
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
国海证券股份有限公司
95563
华福证券有限责任公司
95547
国信证券股份有限公司
95536
湘财证券股份有限公司
95351
国投证券股份有限公司
95517
中信证券股份有限公司
95548
第一创业证券股份有限公司
95358
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
招商证券股份有限公司
95565
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
上海证券有限责任公司
400-891-8918
国泰君安证券股份有限公司
95521
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
西部证券股份有限公司
95582
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中原证券股份有限公司
95377
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
民生证券股份有限公司
95376
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中泰证券股份有限公司
95538
华泰证券股份有限公司
95597
金元证券股份有限公司
95372
长城国瑞证券有限公司
400-0099-886
南京证券股份有限公司
95386
中信证券(山东)有限责任公司
95548
国联证券股份有限公司
95570
中信证券华南股份有限公司
95548
东方证券股份有限公司
95503
广发证券股份有限公司
95575
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
平安证券股份有限公司
95511-8
财通证券股份有限公司
95336
华西证券股份有限公司
95584
国金证券股份有限公司
95310
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
江海证券有限公司
956007
东北证券股份有限公司
95360
浙商证券股份有限公司
95345
东兴证券股份有限公司
95309
方正证券股份有限公司
95571
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
东莞证券股份有限公司
95328
万联证券股份有限公司
95322
兴业证券股份有限公司
95562
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
东方财富证券股份有限公司
95357
联储证券股份有限公司
956006
华金证券股份有限公司
956011
西南证券股份有限公司
95355
信达证券股份有限公司
95321
中航证券有限公司
95335
国都证券股份有限公司
400-818-8118
华源证券股份有限公司
95305
山西证券股份有限公司
95573
备注:数据来源于年报/半年报。

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