(基金代码:562660)
指数型
中风险(R3)
49.85%
近一年涨跌幅
1.3191
净值 (2025-06-13)
-1.92%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.82
过去一周
-0.60
过去一月
2.55
过去一季
3.83
过去半年
7.15
过去一年
49.85
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.91
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.3191
1.3191
2025-06-12
1.3449
1.3449
2025-06-11
1.3387
1.3387
2025-06-10
1.3321
1.3321
2025-06-09
1.3430
1.3430
2025-06-06
1.3270
1.3270
2025-06-05
1.3249
1.3249
2025-06-04
1.3178
1.3178
2025-06-03
1.3045
1.3045
2025-05-30
1.2946
1.2946
2025-05-29
1.3138
1.3138
2025-05-28
1.2879
1.2879
2025-05-27
1.2890
1.2890
2025-05-26
1.2861
1.2861
2025-05-23
1.2705
1.2705
2025-05-22
1.2837
1.2837
2025-05-21
1.2982
1.2982
2025-05-20
1.3069
1.3069
2025-05-19
1.2933
1.2933
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.51
债券
0.01
现金
4.68
其他
2.8
前10大股持仓占比: 3.61%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
482,827.00
0.39
B 采矿业股票市值
43,745.00
0.03
C 制造业股票市值
86,684,140.04
69.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,147,283.00
1.71
E 建筑业股票市值
1,526,098.00
1.22
F 批发和零售业股票市值
4,422,469.40
3.53
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
900,629.28
0.72
H 住宿和餐饮业股票市值
403,795.00
0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
12,813,621.99
10.22
J 金融业股票市值
132,132.00
0.11
K 房地产业股票市值
1,791,220.00
1.43
L 租赁和商务服务业股票市值
2,159,201.00
1.72
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,323,667.59
1.85
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,760,772.00
1.41
P 教育股票市值
486,048.00
0.39
Q 卫生和社会工作股票市值
98,552.00
0.08
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,263,441.44
1.81
合计
120,439,642.74
96.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
603508
思维列控
0.62
603698
航天工程
0.42
300440
运达科技
0.33
002111
威海广泰
0.33
688508
芯朋微
0.33
000524
岭南控股
0.33
002997
瑞鹄模具
0.32
300548
博创科技
0.31
603380
易德龙
0.31
002284
亚太股份
0.31