(基金代码:562660)
指数型
中风险(R3)
16.79%
近一年涨跌幅
1.2041
净值 (2024-12-20)
1.15%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.10
过去一周
-2.19
过去一月
5.72
过去一季
46.93
过去半年
38.47
过去一年
16.79
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.41
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.2041
1.2041
2024-12-19
1.1904
1.1904
2024-12-18
1.1840
1.1840
2024-12-17
1.1739
1.1739
2024-12-16
1.2251
1.2251
2024-12-13
1.2311
1.2311
2024-12-12
1.2503
1.2503
2024-12-11
1.2386
1.2386
2024-12-10
1.2220
1.2220
2024-12-09
1.2117
1.2117
2024-12-06
1.2101
1.2101
2024-12-05
1.1979
1.1979
2024-12-04
1.1791
1.1791
2024-12-03
1.1948
1.1948
2024-12-02
1.1924
1.1924
2024-11-29
1.1683
1.1683
2024-11-28
1.1520
1.1520
2024-11-27
1.1476
1.1476
2024-11-26
1.1285
1.1285
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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