(基金代码:562660)
指数型
中风险(R3)
50.97%
近一年涨跌幅
1.6513
净值 (2025-10-31)
0.89%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
46.24
过去一周
0.94
过去一月
2.59
过去一季
11.38
过去半年
34.02
过去一年
50.97
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
65.13
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.6513
1.6513
2025-10-30
1.6367
1.6367
2025-10-29
1.6592
1.6592
2025-10-28
1.6561
1.6561
2025-10-27
1.6459
1.6459
2025-10-24
1.6360
1.6360
2025-10-23
1.6225
1.6225
2025-10-22
1.6189
1.6189
2025-10-21
1.6198
1.6198
2025-10-20
1.5856
1.5856
2025-10-17
1.5619
1.5619
2025-10-16
1.6004
1.6004
2025-10-15
1.6185
1.6185
2025-10-14
1.5902
1.5902
2025-10-13
1.6118
1.6118
2025-10-10
1.6168
1.6168
2025-10-09
1.6187
1.6187
2025-09-30
1.6096
1.6096
2025-09-29
1.6047
1.6047
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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