(基金代码:562660)
指数型
中高风险(R4)
59.10%
近一年涨跌幅
1.9044
净值 (2026-02-13)
-0.50%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰  鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.95
过去一周
1.61
过去一月
4.82
过去一季
12.23
过去半年
20.97
过去一年
59.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
90.44
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.9044
1.9044
2026-02-12
1.9140
1.9140
2026-02-11
1.9095
1.9095
2026-02-10
1.9105
1.9105
2026-02-09
1.9069
1.9069
2026-02-06
1.8743
1.8743
2026-02-05
1.8669
1.8669
2026-02-04
1.8886
1.8886
2026-02-03
1.8832
1.8832
2026-02-02
1.8442
1.8442
2026-01-30
1.8940
1.8940
2026-01-29
1.8866
1.8866
2026-01-28
1.9102
1.9102
2026-01-27
1.9183
1.9183
2026-01-26
1.9129
1.9129
2026-01-23
1.9276
1.9276
2026-01-22
1.9039
1.9039
2026-01-21
1.8859
1.8859
2026-01-20
1.8620
1.8620
截止日期:2026-02-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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