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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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27.67
%
近一年涨跌幅
1.4798
净值 （2025-11-28）
2.23%
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.71
过去一周
4.05
过去一月
-8.25
过去一季
9.64
过去半年
42.77
过去一年
27.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.98
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.4798
1.4798
2025-11-27
1.4475
1.4475
2025-11-26
1.4576
1.4576
2025-11-25
1.4573
1.4573
2025-11-24
1.4534
1.4534
2025-11-21
1.4222
1.4222
2025-11-20
1.4848
1.4848
2025-11-19
1.5224
1.5224
2025-11-18
1.5297
1.5297
2025-11-17
1.5006
1.5006
2025-11-14
1.5154
1.5154
2025-11-13
1.5568
1.5568
2025-11-12
1.5503
1.5503
2025-11-11
1.5690
1.5690
2025-11-10
1.5888
1.5888
2025-11-07
1.5648
1.5648
2025-11-06
1.5588
1.5588
2025-11-05
1.5093
1.5093
2025-11-04
1.5200
1.5200
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.29
债券
现金
2.38
其他
3.33
前10大股持仓占比： 64.5%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
849,829,986.00
96.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,929,075.00
1.13
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
14,720,200.00
1.67
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
874,479,261.00
99.50
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688012
中微公司
16.35
002371
北方华创
13.88
300604
长川科技
5.58
688126
沪硅产业
5.39
688120
华海清科
5.17
688072
拓荆科技
4.63
300346
南大光电
3.80
688019
安集科技
3.36
688361
中科飞测
3.32
688037
芯源微
3.02
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