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（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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-1.42%
近一年涨跌幅
0.9871
净值 （2024-10-17）
-0.72%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.69
过去一周
-7.30
过去一月
29.15
过去一季
11.20
过去半年
20.58
过去一年
-1.42
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-1.29
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9871
0.9871
2024-10-16
0.9943
0.9943
2024-10-15
1.0074
1.0074
2024-10-14
1.0228
1.0228
2024-10-11
0.9980
0.9980
2024-10-10
1.0648
1.0648
2024-10-09
1.1350
1.1350
2024-10-08
1.1519
1.1519
2024-09-30
0.9922
0.9922
2024-09-27
0.8625
0.8625
2024-09-26
0.8052
0.8052
2024-09-25
0.7724
0.7724
2024-09-24
0.7730
0.7730
2024-09-23
0.7433
0.7433
2024-09-20
0.7569
0.7569
2024-09-19
0.7652
0.7652
2024-09-18
0.7658
0.7658
2024-09-13
0.7643
0.7643
2024-09-12
0.7783
0.7783
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.22
债券
现金
2.01
其他
0.77
前10大股持仓占比： 62.18%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
55,834,164.25
94.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
900,362.20
1.53
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,142,100.00
1.94
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
57,876,626.45
98.08
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
15.18
688012
中微公司
14.98
688126
沪硅产业
5.76
688120
华海清科
4.56
002409
雅克科技
4.54
688072
拓荆科技
4.21
300346
南大光电
3.93
605358
立昂微
3.14
300054
鼎龙股份
2.96
000100
TCL科技
2.92
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