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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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22.56
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近一年涨跌幅
1.0686
净值 （2025-06-06）
0.09%
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今年以来
1.61
过去一周
2.44
过去一月
-4.42
过去一季
-9.95
过去半年
-8.33
过去一年
22.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.86
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0686
1.0686
2025-06-05
1.0676
1.0676
2025-06-04
1.0575
1.0575
2025-06-03
1.0598
1.0598
2025-05-30
1.0431
1.0431
2025-05-29
1.0611
1.0611
2025-05-28
1.0365
1.0365
2025-05-27
1.0530
1.0530
2025-05-26
1.0581
1.0581
2025-05-23
1.0469
1.0469
2025-05-22
1.0568
1.0568
2025-05-21
1.0657
1.0657
2025-05-20
1.0716
1.0716
2025-05-19
1.0700
1.0700
2025-05-16
1.0629
1.0629
2025-05-15
1.0656
1.0656
2025-05-14
1.0871
1.0871
2025-05-13
1.0799
1.0799
2025-05-12
1.0864
1.0864
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.33
债券
现金
0.59
其他
0.08
前10大股持仓占比： 60.65%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
331,315,829.73
97.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
22,050.64
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,316,203.00
0.97
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
6,105,848.00
1.79
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,902.26
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
340,768,833.63
99.77
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
16.44
688012
中微公司
13.55
688126
沪硅产业
5.61
688120
华海清科
4.31
688072
拓荆科技
4.02
300346
南大光电
3.84
300604
长川科技
3.35
300054
鼎龙股份
3.34
002409
雅克科技
3.24
000100
TCL科技
2.95
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