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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.91
%
近一年涨跌幅
1.1288
净值 （2024-12-20）
2.40%
日涨跌幅
基金经理
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.44
过去一周
0.62
过去一月
-5.51
过去一季
49.13
过去半年
24.29
过去一年
19.91
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.88
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1288
1.1288
2024-12-19
1.1023
1.1023
2024-12-18
1.0983
1.0983
2024-12-17
1.0822
1.0822
2024-12-16
1.0899
1.0899
2024-12-13
1.1219
1.1219
2024-12-12
1.1498
1.1498
2024-12-11
1.1461
1.1461
2024-12-10
1.1577
1.1577
2024-12-09
1.1451
1.1451
2024-12-06
1.1657
1.1657
2024-12-05
1.1513
1.1513
2024-12-04
1.1591
1.1591
2024-12-03
1.1709
1.1709
2024-12-02
1.1896
1.1896
2024-11-29
1.1844
1.1844
2024-11-28
1.1591
1.1591
2024-11-27
1.1666
1.1666
2024-11-26
1.1423
1.1423
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.18
债券
现金
2.34
其他
0.48
前10大股持仓占比： 62.44%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
83,642,078.53
95.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,374,782.80
1.56
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
1,588,398.00
1.81
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
86,605,259.33
98.44
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688012
中微公司
14.86
002371
北方华创
14.81
688126
沪硅产业
6.76
688120
华海清科
4.95
688072
拓荆科技
4.35
300346
南大光电
4.16
002409
雅克科技
3.78
300604
长川科技
3.08
688037
芯源微
2.87
605358
立昂微
2.82
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