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（基金代码：562590）
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1.1132
净值 （2025-07-08）
1.10%
日涨跌幅
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业绩走势
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历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.85
过去一周
-0.36
过去一月
4.17
过去一季
9.55
过去半年
9.65
过去一年
34.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.32
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.1132
1.1132
2025-07-07
1.1011
1.1011
2025-07-04
1.1000
1.1000
2025-07-03
1.0936
1.0936
2025-07-02
1.0945
1.0945
2025-07-01
1.1172
1.1172
2025-06-30
1.1096
1.1096
2025-06-27
1.0896
1.0896
2025-06-26
1.0867
1.0867
2025-06-25
1.0978
1.0978
2025-06-24
1.0888
1.0888
2025-06-23
1.0796
1.0796
2025-06-20
1.0548
1.0548
2025-06-19
1.0483
1.0483
2025-06-18
1.0436
1.0436
2025-06-17
1.0339
1.0339
2025-06-16
1.0378
1.0378
2025-06-13
1.0379
1.0379
2025-06-12
1.0302
1.0302
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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