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日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0914
1.0914
2024-10-16
1.0783
1.0783
2024-10-15
1.0902
1.0902
2024-10-14
1.1051
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2024-10-11
1.0600
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2024-10-10
1.1224
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2024-10-09
1.1743
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2024-10-08
1.2241
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2024-09-30
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2024-09-27
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2024-09-26
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截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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