指数型
中高风险(R4)
32.00%
近一年涨跌幅
1.2079
净值 (2025-06-23)
2.09%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
-1.66
过去一月
0.41
过去一季
-12.94
过去半年
-2.82
过去一年
32.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.77
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.2079
1.2079
2025-06-20
1.1832
1.1832
2025-06-19
1.2017
1.2017
2025-06-18
1.2183
1.2183
2025-06-17
1.2234
1.2234
2025-06-16
1.2283
1.2283
2025-06-13
1.2088
1.2088
2025-06-12
1.2284
1.2284
2025-06-11
1.2345
1.2345
2025-06-10
1.2389
1.2389
2025-06-09
1.2766
1.2766
2025-06-06
1.2629
1.2629
2025-06-05
1.2691
1.2691
2025-06-04
1.2389
1.2389
2025-06-03
1.2298
1.2298
2025-05-30
1.2210
1.2210
2025-05-29
1.2415
1.2415
2025-05-28
1.1940
1.1940
2025-05-27
1.2035
1.2035
截止日期:2025-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核