2024-07-26 最新净值
累计净值: | 0.8465 (2024-07-26) |
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日涨跌幅: | 0.14% |
成立日: | 2024-04-19 |
今年以来净值增长率: | -- |
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过去一年净值增长率: | -- |
成立以来净值增长率: | -- |
基金经理: | 司帆 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 南京银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | -2.48 |
过去一月 | -6.47 |
过去一季 | -15.96 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2024-04-19起,任期回报 -11.97%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | |
债券 | |
现金 | |
其他 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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6
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19
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20
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资产:
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数值(元)
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--
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负债:
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数值(元)
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--
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所有者权益
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数值(元)
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--
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项目
|
数值(元)
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序号
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债券品种
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
机构名称
|
服务电话
|
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招商证券股份有限公司
|
95565
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
中原证券股份有限公司
|
95377
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
江海证券有限公司
|
956007
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-25 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-7-26 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起