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华夏中证500自由现金流ETF
（基金代码：560120）
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近一年涨跌幅
1.1528
净值 （2025-10-31）
-0.84%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.56
过去一月
2.53
过去一季
15.21
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1528
1.1528
2025-10-30
1.1626
1.1626
2025-10-29
1.1635
1.1635
2025-10-28
1.1422
1.1422
2025-10-27
1.1541
1.1541
2025-10-24
1.1464
1.1464
2025-10-23
1.1486
1.1486
2025-10-22
1.1395
1.1395
2025-10-21
1.1476
1.1476
2025-10-20
1.1380
1.1380
2025-10-17
1.1371
1.1371
2025-10-16
1.1469
1.1469
2025-10-15
1.1523
1.1523
2025-10-14
1.1394
1.1394
2025-10-13
1.1478
1.1478
2025-10-10
1.1562
1.1562
2025-10-09
1.1497
1.1497
2025-09-30
1.1244
1.1244
2025-09-29
1.1153
1.1153
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.80
债券
现金
4.89
其他
0.31
前10大股持仓占比： 43.49%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,209,312.00
5.74
C 制造业股票市值
37,148,439.70
66.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,825,274.00
3.27
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,453,887.00
4.39
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
7,613,390.98
13.63
H 住宿和餐饮业股票市值
816,208.00
1.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
508,590.34
0.91
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
693,716.00
1.24
合计
54,268,818.02
97.13
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000039
中集集团
7.49
600352
浙江龙盛
5.61
603885
吉祥航空
4.27
600096
云天化
4.20
601212
白银有色
4.17
000959
首钢股份
3.96
000933
神火股份
3.83
000921
海信家电
3.71
600157
永泰能源
3.27
002532
天山铝业
2.98
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