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--
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1528
1.1528
2025-10-30
1.1626
1.1626
2025-10-29
1.1635
1.1635
2025-10-28
1.1422
1.1422
2025-10-27
1.1541
1.1541
2025-10-24
1.1464
1.1464
2025-10-23
1.1486
1.1486
2025-10-22
1.1395
1.1395
2025-10-21
1.1476
1.1476
2025-10-20
1.1380
1.1380
2025-10-17
1.1371
1.1371
2025-10-16
1.1469
1.1469
2025-10-15
1.1523
1.1523
2025-10-14
1.1394
1.1394
2025-10-13
1.1478
1.1478
2025-10-10
1.1562
1.1562
2025-10-09
1.1497
1.1497
2025-09-30
1.1244
1.1244
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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