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华夏中证AAA科技创新公司债ETF
（基金代码：551550）
指数型
中低风险(R2)
免费开户
2.90
%
近一年涨跌幅
102.5073
净值 （2026-10-22）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.53
过去一周
0.13
过去一月
0.41
过去一季
0.93
过去半年
1.52
过去一年
2.90
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.51
日期
净值
累计净值
2026-10-22
102.5073
1.0251
2026-10-21
102.4879
1.0249
2026-10-20
102.4773
1.0248
2026-10-19
102.4119
1.0241
2026-10-16
102.3911
1.0239
2026-10-15
102.3745
1.0237
2026-10-14
102.3160
1.0232
2026-10-13
102.2844
1.0228
2026-10-12
102.2552
1.0226
2026-10-09
102.2364
1.0224
2026-10-08
102.2102
1.0221
2026-09-30
102.1763
1.0218
2026-09-29
102.1765
1.0218
2026-09-28
102.1594
1.0216
2026-09-24
102.1405
1.0214
2026-09-23
102.1171
1.0212
2026-09-22
102.0929
1.0209
2026-09-21
102.0572
1.0206
2026-09-18
102.0030
1.0200
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
90.79
现金
0.46
其他
8.75
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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