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华夏上证580ETF
（基金代码：530530）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
14.16
%
近一年涨跌幅
1.1416
净值 （2026-08-21）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.28
过去一周
-1.55
过去一月
6.27
过去一季
-7.56
过去半年
-0.95
过去一年
14.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.16
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1416
1.1416
2026-08-20
1.1420
1.1420
2026-08-19
1.1300
1.1300
2026-08-18
1.1971
1.1971
2026-08-17
1.1953
1.1953
2026-08-14
1.1596
1.1596
2026-08-13
1.1460
1.1460
2026-08-12
1.1572
1.1572
2026-08-11
1.1389
1.1389
2026-08-10
1.1461
1.1461
2026-08-07
1.1385
1.1385
2026-08-06
1.1116
1.1116
2026-08-05
1.0991
1.0991
2026-08-04
1.0635
1.0635
2026-08-03
1.0287
1.0287
2026-07-31
1.0351
1.0351
2026-07-30
1.0053
1.0053
2026-07-29
1.0414
1.0414
2026-07-28
1.0378
1.0378
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.22
债券
0.12
现金
0.66
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 11.61%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
541,249.00
0.32
B 采矿业
1,583,114.60
0.95
C 制造业
124,714,382.00
74.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,282,914.00
2.56
E 建筑业
2,528,967.00
1.51
F 批发和零售业
2,949,526.00
1.76
G 交通运输、仓储和邮政业
4,593,156.48
2.74
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
14,183,583.42
8.47
J 金融业
3,195,577.60
1.91
K 房地产业
1,642,852.00
0.98
L 租赁和商务服务业
980,552.00
0.59
M 科学研究和技术服务业
2,851,829.75
1.70
N 水利、环境和公共设施管理业
1,133,109.00
0.68
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,027,304.00
0.61
S 综合
-
-
合计
166,208,116.85
99.31
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688766
普冉股份
1.73
688048
长光华芯
1.36
601208
东材科技
1.29
688627
精智达
1.24
605376
博迁新材
1.12
688167
炬光科技
1.02
600869
远东股份
1.00
688519
南亚新材
0.98
688141
杰华特
0.94
688548
广钢气体
0.93
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