(基金代码:530530)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.2629
净值 (2026-05-22)
2.27%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.89
过去一周
0.04
过去一月
3.87
过去一季
9.57
过去半年
31.81
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.29
日期
净值
累计净值
2026-05-22
1.2629
1.2629
2026-05-21
1.2349
1.2349
2026-05-20
1.2826
1.2826
2026-05-19
1.2776
1.2776
2026-05-18
1.2636
1.2636
2026-05-15
1.2624
1.2624
2026-05-14
1.2736
1.2736
2026-05-13
1.2990
1.2990
2026-05-12
1.2834
1.2834
2026-05-11
1.2862
1.2862
2026-05-08
1.2658
1.2658
2026-05-07
1.2581
1.2581
2026-05-06
1.2311
1.2311
2026-04-30
1.2065
1.2065
2026-04-29
1.1968
1.1968
2026-04-28
1.1846
1.1846
2026-04-27
1.2005
1.2005
2026-04-24
1.1967
1.1967
2026-04-23
1.2008
1.2008
截止日期:2026-05-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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