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华夏中证港股通医疗主题ETF
（基金代码：520510）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.0179
净值 （2025-10-31）
0.37%
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过去一月
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2.36
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0179
1.0179
2025-10-30
1.0141
1.0141
2025-10-29
1.0278
1.0278
2025-10-28
1.0282
1.0282
2025-10-27
1.0425
1.0425
2025-10-24
1.0286
1.0286
2025-10-23
1.0180
1.0180
2025-10-22
1.0286
1.0286
2025-10-21
1.0414
1.0414
2025-10-20
1.0354
1.0354
2025-10-17
1.0148
1.0148
2025-10-16
1.0543
1.0543
2025-10-15
1.0494
1.0494
2025-10-14
1.0168
1.0168
2025-10-13
1.0502
1.0502
2025-10-10
1.0764
1.0764
2025-10-09
1.1161
1.1161
2025-09-30
1.1274
1.1274
2025-09-29
1.0975
1.0975
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.26
债券
现金
1.88
其他
0.86
前10大股持仓占比： 61.78%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
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材料
-
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房地产
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非必需消费品
-
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02269
药明生物
16.57
06618
京东健康
12.03
02359
药明康德
7.73
00241
阿里健康
6.06
01548
金斯瑞生物科技
3.60
01099
国药控股
3.48
02228
晶泰控股
3.46
01833
平安好医生
3.35
00853
微创医疗
2.86
02268
药明合联
2.64
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