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华夏中证港股通医疗主题ETF
（基金代码：520510）
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2025-09-03
1.1083
1.1083
2025-09-02
1.0881
1.0881
2025-09-01
1.0900
1.0900
2025-08-29
1.0385
1.0385
2025-08-28
1.0105
1.0105
2025-08-27
1.0301
1.0301
2025-08-26
1.0677
1.0677
2025-08-25
1.0775
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2025-08-22
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2025-08-21
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2025-08-20
1.0292
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2025-08-19
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2025-08-18
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2025-08-15
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2025-08-14
1.0153
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2025-08-13
1.0148
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2025-08-12
0.9736
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2025-08-11
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2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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