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（基金代码：519908）
混合型
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-26.84%
近一年涨跌幅
2.072
净值 （2024-09-19）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-21.34
过去一周
0.68
过去一月
-0.91
过去一季
-14.02
过去半年
-15.29
过去一年
-26.84
过去两年
--
过去三年
-46.32
过去四年
--
过去五年
26.26
成立以来
120.04
日期
净值
累计净值
2024-09-19
2.072
6.515
2024-09-18
2.055
6.497
2024-09-13
2.031
6.471
2024-09-12
2.058
6.500
2024-09-11
2.060
6.502
2024-09-10
2.029
6.469
2024-09-09
2.024
6.464
2024-09-06
2.040
6.481
2024-09-05
2.070
6.513
2024-09-04
2.070
6.513
2024-09-03
2.081
6.524
2024-09-02
2.054
6.496
2024-08-30
2.097
6.541
2024-08-29
2.061
6.503
2024-08-28
2.027
6.467
2024-08-27
2.025
6.465
2024-08-26
2.050
6.491
2024-08-23
2.042
6.483
2024-08-22
2.033
6.474
截止日期：2024-09-19
数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.41
债券
3.72
现金
7.81
其他
0.06
前10大股持仓占比： 43.52%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
5,912,160.00
1.00
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
498,209,830.56
84.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
27,931,809.42
4.73
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
26,248.05
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
532,080,048.03
90.08
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
5.46
300751
迈为股份
5.14
600150
中国船舶
4.94
000680
山推股份
4.86
300274
阳光电源
4.54
000039
中集集团
4.25
601058
赛轮轮胎
4.05
600989
宝丰能源
3.64
000528
柳工
3.34
301358
湖南裕能
3.30
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