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（基金代码：519908）
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-26.84%
近一年涨跌幅
2.072
净值 （2024-09-19）
0.83%
日涨跌幅
基金经理
阳琨
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-21.34
过去一周
0.68
过去一月
-0.91
过去一季
-14.02
过去半年
-15.29
过去一年
-26.84
过去两年
--
过去三年
-46.32
过去四年
--
过去五年
26.26
成立以来
120.04
日期
净值
累计净值
2024-09-19
2.072
6.515
2024-09-18
2.055
6.497
2024-09-13
2.031
6.471
2024-09-12
2.058
6.500
2024-09-11
2.060
6.502
2024-09-10
2.029
6.469
2024-09-09
2.024
6.464
2024-09-06
2.040
6.481
2024-09-05
2.070
6.513
2024-09-04
2.070
6.513
2024-09-03
2.081
6.524
2024-09-02
2.054
6.496
2024-08-30
2.097
6.541
2024-08-29
2.061
6.503
2024-08-28
2.027
6.467
2024-08-27
2.025
6.465
2024-08-26
2.050
6.491
2024-08-23
2.042
6.483
2024-08-22
2.033
6.474
截止日期：2024-09-19
数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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