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华夏兴华混合A (基金代码:519908)

  • 2.401

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 6.861 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -2.87%
    成立日: 2013-04-12
  • 今年以来收益: -8.85%
    过去一年收益: -27.88%
    成立以来收益: 154.98%
  • 基金经理: 阳琨
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.85
过去一周 -3.50
过去一月 -3.30
过去一季 -1.27
过去半年 -10.38
过去一年 -27.88
过去三年 -13.38
过去五年 38.07
成立以来 154.98
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

阳琨起始日:2013-04-12

硕士。曾任宝盈基金基金经理助理,益民基金投资部部门经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司。历任策略研究员、股票投资部副总经理、兴和证券投资基金基金经理(2009年1月1日至2012年1月12日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年6月12日至2013年4月11日期间)、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理(2009年12月18日至2015年9月1日期间)、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年5月2日期间)、华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2016年1月20日至2018年10月11日期间)、华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年5月30日至2019年7月15日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2021年2月22日至2022年4月11日期间)、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。

2013-04-12起,任期回报 154.98%。

任职时间 基金经理
2013-04-12~2015-06-16 杨明韬
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 89.80
债券 3.19
现金 6.04
其他 0.97
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 589,392,677.60 85.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 59,263.03 0.01
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 37,430,644.02 5.46
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 182,926.06 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 627,151,949.27 91.49
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
300750 宁德时代 5.17
002879 长缆科技 4.70
600325 华发股份 4.44
300274 阳光电源 3.95
603179 新泉股份 3.87
300395 菲利华 3.86
300782 卓胜微 3.76
000700 模塑科技 3.60
688333 铂力特 3.43
002409 雅克科技 3.40
持债明细
华夏兴华混合A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230306
23进出06
200,000
20,089,502.73
2.93
2
113670
金23转债
12,560
1,384,366.99
0.20
3
113675
新23转债
4,600
586,518.53
0.09
4
127038
国微转债
1,607
187,214.84
0.03
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏兴华混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002594
比亚迪
56,473,313.63
5.46
2
001979
招商蛇口
48,165,069.00
4.66
3
688012
中微公司
47,916,195.57
4.63
4
688072
拓荆科技
47,413,212.29
4.59
5
300274
阳光电源
43,425,429.80
4.20
6
601633
长城汽车
40,045,570.67
3.87
7
300059
东方财富
36,836,267.86
3.56
8
000700
模塑科技
32,753,223.32
3.17
9
688111
金山办公
32,380,365.67
3.13
10
600325
华发股份
32,307,084.78
3.13
11
603179
新泉股份
31,440,540.54
3.04
12
688037
芯源微
31,186,547.06
3.02
13
002409
雅克科技
28,487,934.63
2.76
14
603596
伯特利
28,064,660.00
2.71
15
688678
福立旺
25,926,378.45
2.51
16
301031
中熔电气
25,886,311.00
2.50
17
688601
力芯微
23,850,737.83
2.31
18
301360
荣旗科技
23,733,706.58
2.30
19
002196
方正电机
22,483,735.22
2.17
20
688433
华曙高科
22,340,664.65
2.16
21
603501
韦尔股份
22,286,214.75
2.16
22
600031
三一重工
22,243,222.00
2.15
23
688333
铂力特
22,114,531.55
2.14
24
603986
兆易创新
22,012,230.05
2.13
25
688188
柏楚电子
21,994,900.52
2.13
26
300327
中颖电子
21,963,980.96
2.12
27
603239
浙江仙通
21,649,864.00
2.09
28
600166
福田汽车
21,410,001.00
2.07
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300059
东方财富
83,711,307.64
8.10
2
600048
保利发展
51,421,955.00
4.97
3
002594
比亚迪
51,218,107.80
4.95
4
688111
金山办公
46,195,762.04
4.47
5
000002
万科A
43,490,058.95
4.21
6
001979
招商蛇口
41,151,274.00
3.98
7
601636
旗滨集团
36,501,324.14
3.53
8
688123
聚辰股份
34,622,736.38
3.35
9
601155
新城控股
34,033,035.00
3.29
10
688072
拓荆科技
32,313,411.02
3.13
11
601166
兴业银行
32,296,359.00
3.12
12
600208
新湖中宝
30,851,880.01
2.98
13
300782
卓胜微
30,529,923.00
2.95
14
300682
朗新集团
30,316,609.97
2.93
15
600383
金地集团
28,920,914.00
2.80
16
600606
绿地控股
28,786,147.90
2.78
17
600153
建发股份
28,750,277.00
2.78
18
600862
中航高科
27,989,644.94
2.71
19
300034
钢研高纳
25,107,794.16
2.43
20
600031
三一重工
24,833,083.00
2.40
21
688012
中微公司
24,686,357.70
2.39
22
002025
航天电器
24,400,004.60
2.36
23
601888
中国中免
23,027,279.00
2.23
24
002196
方正电机
22,497,015.44
2.18
25
600166
福田汽车
22,354,409.00
2.16
26
688678
福立旺
22,107,274.10
2.14
27
601689
拓普集团
21,778,611.00
2.11
28
688601
力芯微
21,570,743.34
2.09
29
300831
派瑞股份
21,089,915.00
2.04
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏兴华混合A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
160,202.30
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
6,430,379.77
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
38,460.05
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏兴华混合A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-174,594,593.33
 1.利息收入
241,693.12
 其中:存款利息收入
241,693.12
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-108,150,865.62
 其中:股票投资收益
-115,959,317.83
 基金投资收益
-
 债券投资收益
443,215.61
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,365,236.60
 3.公允价值变动收益
-66,887,517.95
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
202,097.12
 二、费用
14,239,401.19
 1.管理人报酬
12,001,291.23
 2.托管费
2,000,215.39
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
237,882.88
 三、利润总额
-188,833,994.52
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-188,833,994.52
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏兴华混合A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
20,089,502.73
2.93
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
20,089,502.73
2.93
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
2,158,100.36
0.31
8
其他
-
-
9
合计
22,247,603.09
3.25
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏兴华混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
29,667
8,771.71
14,993,343.03
5.76
245,236,954.55
94.24
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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