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（基金代码：519029）
混合型
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76.32
%
近一年涨跌幅
3.098
净值 （2025-09-03）
-2.12%
日涨跌幅
基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.50
过去一周
-4.56
过去一月
3.89
过去一季
10.92
过去半年
12.57
过去一年
76.32
过去三年
40.31
过去五年
15.60
成立以来
439.90
日期
净值
累计净值
2025-09-03
3.098
3.903
2025-09-02
3.165
3.970
2025-09-01
3.263
4.068
2025-08-29
3.249
4.054
2025-08-28
3.266
4.071
2025-08-27
3.246
4.051
2025-08-26
3.305
4.110
2025-08-25
3.316
4.121
2025-08-22
3.258
4.063
2025-08-21
3.239
4.044
2025-08-20
3.296
4.101
2025-08-19
3.230
4.035
2025-08-18
3.212
4.017
2025-08-15
3.123
3.928
2025-08-14
3.085
3.890
2025-08-13
3.147
3.952
2025-08-12
3.134
3.939
2025-08-11
3.109
3.914
2025-08-08
3.055
3.860
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.21
债券
现金
5.51
其他
0.28
前10大股持仓占比： 40.54%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
711,874,191.83
62.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
21,697,222.80
1.89
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
216,103,687.65
18.85
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
28,867,264.82
2.52
M 科学研究和技术服务业股票市值
85,964,000.95
7.50
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
22,852,450.15
1.99
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,087,390,354.98
94.86
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300384
三联虹普
5.02
688257
新锐股份
4.70
301068
大地海洋
4.56
688089
嘉必优
4.27
002371
北方华创
4.07
301270
汉仪股份
3.95
688049
炬芯科技
3.76
830839
万通液压
3.50
300445
康斯特
3.41
688273
麦澜德
3.30
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