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（基金代码：519029）
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20.32
%
近一年涨跌幅
3.588
净值 （2026-08-03）
-1.10%
日涨跌幅
基金经理
彭海伟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.13
过去一周
-7.41
过去一月
-33.20
过去一季
-20.88
过去半年
-17.52
过去一年
20.32
过去三年
51.14
过去五年
37.89
成立以来
525.30
日期
净值
累计净值
2026-08-03
3.588
4.393
2026-07-31
3.628
4.433
2026-07-30
3.480
4.285
2026-07-29
3.683
4.488
2026-07-28
3.679
4.484
2026-07-27
3.875
4.680
2026-07-24
3.723
4.528
2026-07-23
3.813
4.618
2026-07-22
3.801
4.606
2026-07-21
3.908
4.713
2026-07-20
3.698
4.503
2026-07-17
3.980
4.785
2026-07-16
4.328
5.133
2026-07-15
4.529
5.334
2026-07-14
4.691
5.496
2026-07-13
4.557
5.362
2026-07-10
4.918
5.723
2026-07-09
4.972
5.777
2026-07-08
4.828
5.633
截止日期：2026-08-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
500.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.20%
持有期限 ≥ 2年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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