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华夏稳增混合 (基金代码:519029)

  • 1.891

    2024-04-16 最新净值

  • 累计净值: 2.696 (2024-04-16)
    日涨跌幅: -4.97%
    成立日: 2006-08-09
  • 今年以来收益: -21.47%
    过去一年收益: -21.83%
    成立以来收益: 229.55%
  • 基金经理: 彭海伟
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国农业银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-16
项目 净值增长率(%)
今年以来 -21.47
过去一周 -9.48
过去一月 -13.22
过去一季 -13.61
过去半年 -9.95
过去一年 -21.83
过去三年 -19.84
过去五年 11.43
成立以来 229.55
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

彭海伟起始日:2015-02-09

硕士。2004年9月加入原中信基金。历任研究员,华夏基金研究员、基金经理助理、华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2014年1月17日至2016年9月14日期间)、华夏经济转型股票型证券投资基金基金经理(2016年3月15日至2018年7月24日期间)、华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月13日至2018年11月28日期间)等。

2015-02-09起,任期回报 6.42%。

任职时间 基金经理
2019-01-14~2020-06-12 郑泽鸿
2011-10-14~2015-02-09 王海雄
2010-02-04~2011-11-07 严鸿宴
2006-08-09~2008-01-23 张益驰
2006-08-09~2010-02-04 张龙
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.99
债券 3.80
现金 2.14
其他 0.07
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 705,323,369.83 66.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 36,805.39 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 13,981.41 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 275,901,504.58 26.14
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 3,058.00 0.00
M 科学研究和技术服务业股票市值 17,473,354.62 1.66
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 32,593.76 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 998,784,667.59 94.63
前十股票
截止日期:2023-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603278 大业股份 5.30
002315 焦点科技 5.22
834033 康普化学 4.63
301302 华如科技 4.58
300472 新元科技 4.48
002371 北方华创 4.43
002268 电科网安 4.38
300933 中辰股份 4.30
831152 昆工科技 4.06
300445 康斯特 3.99
持债明细
华夏稳增混合 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
230304
23进出04
400,000
40,415,540.98
3.83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏稳增混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300275
梅安森
62,991,458.60
6.99
2
002315
焦点科技
62,855,229.86
6.97
3
603278
大业股份
53,544,480.43
5.94
4
831152
昆工科技
52,977,362.73
5.88
5
688776
国光电气
49,664,307.71
5.51
6
002268
电科网安
49,315,105.07
5.47
7
300933
中辰股份
47,285,384.61
5.25
8
300619
金银河
46,209,839.06
5.13
9
300472
新元科技
44,817,673.80
4.97
10
301068
大地海洋
44,388,961.44
4.93
11
002723
小崧股份
44,125,771.00
4.90
12
688531
日联科技
43,307,992.62
4.81
13
002371
北方华创
42,714,370.87
4.74
14
688550
瑞联新材
41,157,705.82
4.57
15
300379
东方通
40,105,195.54
4.45
16
688258
卓易信息
38,911,603.52
4.32
17
301302
华如科技
38,449,785.00
4.27
18
688143
长盈通
38,328,665.55
4.25
19
301305
朗坤环境
37,551,918.02
4.17
20
688522
纳睿雷达
36,853,611.45
4.09
21
301270
汉仪股份
36,074,878.72
4.00
22
000935
四川双马
35,841,108.40
3.98
23
300456
赛微电子
35,800,824.66
3.97
24
300445
康斯特
34,253,042.20
3.80
25
600256
广汇能源
34,197,196.00
3.79
26
300490
华自科技
33,050,940.48
3.67
27
688047
龙芯中科
32,831,546.13
3.64
28
605088
冠盛股份
31,543,907.00
3.50
29
301322
绿通科技
30,754,106.89
3.41
30
834033
康普化学
30,576,512.06
3.39
31
688376
美埃科技
30,508,155.58
3.39
32
603516
淳中科技
30,023,118.00
3.33
33
301378
通达海
29,948,312.14
3.32
34
000988
华工科技
29,759,154.00
3.30
35
300667
必创科技
28,659,203.00
3.18
36
002738
中矿资源
28,614,396.24
3.18
37
688089
嘉必优
28,197,299.18
3.13
38
688152
麒麟信安
27,280,209.53
3.03
39
002858
力盛体育
26,514,389.00
2.94
40
688128
中国电研
25,391,558.22
2.82
41
301323
新莱福
25,179,293.61
2.79
42
603150
万朗磁塑
24,039,917.57
2.67
43
301058
中粮科工
23,818,640.20
2.64
44
688507
索辰科技
23,372,399.30
2.59
45
300608
思特奇
23,299,365.47
2.59
46
688088
虹软科技
23,137,057.65
2.57
47
600862
中航高科
21,763,466.76
2.41
48
872808
曙光数创
21,760,079.82
2.41
49
301018
申菱环境
21,628,513.78
2.40
50
688377
迪威尔
21,602,388.24
2.40
51
688586
江航装备
21,171,365.24
2.35
52
688125
安达智能
20,948,501.03
2.32
53
688175
高凌信息
20,894,027.13
2.32
54
002658
雪迪龙
20,611,457.00
2.29
55
000633
合金投资
20,002,181.00
2.22
56
603220
中贝通信
19,923,285.00
2.21
57
871694
中裕科技
19,682,191.31
2.18
58
300609
汇纳科技
18,828,339.24
2.09
59
688053
思科瑞
18,782,410.78
2.08
60
430139
华岭股份
18,660,645.09
2.07
61
833394
民士达
18,099,711.86
2.01
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300490
华自科技
72,736,494.00
8.07
2
603306
华懋科技
68,504,632.28
7.60
3
872808
曙光数创
62,145,434.10
6.90
4
688628
优利德
55,941,641.81
6.21
5
300643
万通智控
50,004,644.00
5.55
6
300353
东土科技
47,696,731.64
5.29
7
300472
新元科技
47,412,195.76
5.26
8
688639
华恒生物
45,803,506.94
5.08
9
300456
赛微电子
44,766,524.37
4.97
10
688381
帝奥微
43,060,354.17
4.78
11
300757
罗博特科
40,297,370.00
4.47
12
002723
小崧股份
40,104,834.00
4.45
13
688550
瑞联新材
40,045,018.53
4.44
14
300619
金银河
39,160,401.00
4.35
15
301270
汉仪股份
38,225,274.47
4.24
16
000803
山高环能
37,937,152.40
4.21
17
688258
卓易信息
37,583,416.47
4.17
18
688337
普源精电
36,649,828.96
4.07
19
688401
路维光电
35,802,795.90
3.97
20
600256
广汇能源
35,693,885.34
3.96
21
688358
祥生医疗
35,310,168.16
3.92
22
603220
中贝通信
35,285,505.72
3.92
23
688522
纳睿雷达
33,843,639.28
3.76
24
301305
朗坤环境
33,785,744.13
3.75
25
688143
长盈通
32,462,864.27
3.60
26
688376
美埃科技
30,614,729.28
3.40
27
300007
汉威科技
30,223,855.98
3.35
28
000988
华工科技
29,172,590.67
3.24
29
002180
纳思达
29,101,736.62
3.23
30
002858
力盛体育
29,061,753.62
3.22
31
002683
广东宏大
27,085,106.33
3.01
32
300667
必创科技
27,060,267.00
3.00
33
002738
中矿资源
27,029,113.86
3.00
34
301323
新莱福
26,787,951.49
2.97
35
301299
卓创资讯
26,528,115.35
2.94
36
002444
巨星科技
25,770,913.78
2.86
37
002315
焦点科技
25,410,533.10
2.82
38
300609
汇纳科技
25,380,199.00
2.82
39
832978
开特股份
24,012,982.95
2.66
40
688039
当虹科技
23,917,715.90
2.65
41
688128
中国电研
23,502,900.20
2.61
42
301322
绿通科技
23,494,932.86
2.61
43
301058
中粮科工
22,801,719.28
2.53
44
000633
合金投资
22,394,082.00
2.48
45
300275
梅安森
22,353,474.60
2.48
46
688088
虹软科技
22,250,936.08
2.47
47
300161
华中数控
22,247,256.44
2.47
48
688386
泛亚微透
22,059,688.77
2.45
49
600862
中航高科
21,658,754.83
2.40
50
603901
永创智能
20,801,377.29
2.31
51
002436
兴森科技
20,779,774.00
2.31
52
300608
思特奇
20,370,228.60
2.26
53
002658
雪迪龙
19,953,344.00
2.21
54
002634
棒杰股份
19,859,759.72
2.20
55
688377
迪威尔
19,288,152.89
2.14
56
688586
江航装备
19,161,945.64
2.13
57
688175
高凌信息
18,292,610.46
2.03
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏稳增混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
239,089.03
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
160,135.30
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
231,555.75
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏稳增混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
138,552,294.38
 1.利息收入
170,918.28
 其中:存款利息收入
170,918.28
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
144,949,176.62
 其中:股票投资收益
138,498,128.71
 基金投资收益
-
 债券投资收益
693,513.91
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,757,534.00
 3.公允价值变动收益
-6,705,098.46
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
137,297.94
 二、费用
16,465,648.70
 1.管理人报酬
13,904,186.49
 2.托管费
2,317,364.37
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
244,097.84
 三、利润总额
122,086,645.68
 减:所得税费用
-
 四、净利润
122,086,645.68
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏稳增混合券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
40,415,540.98
3.83
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
40,415,540.98
3.83
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
40,415,540.98
3.83
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏稳增混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
46,461
9,435.12
38,204,369.62
8.72
400,160,718.17
91.28
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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